Письмо ГТК РФ № 01-06/11986 от 2003-03-20 00:00:00

О критериях, устанавливаемых для кредитных организаций, открывающих новые кассы на территориях, расположенных в местах таможенного оформления

В целях усиления контроля за перечислением денежных средств в доход федерального бюджета и во исполнение положений Приказа ГТК России от 26.04.2001 N 399 "Об организации работы с наличными денежными средствами" при выборе кредитных организаций, обращающихся в таможенные органы с предложениями об открытии новых касс на территориях, расположенных в местах таможенного оформления, следует исходить из следующих критериев:
- наличие генеральной лицензии;
- величина зарегистрированного уставного капитала - не менее 200 млн. руб.;
- сумма собственных средств (капитала) - не менее уставного капитала.
В случаях несоответствия критериев вышеуказанным открытие новых касс кредитных организаций на территориях, расположенных в местах таможенного оформления, возможно только по согласованию с Главным управлением федеральных таможенных доходов.

Председатель Комитета
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации
М.В.ВАНИН